एक्सेल में प्राप्तियां का विश्लेषण। ओवरड्यू प्राप्तकर्ताओं पर "अतिदेय ग्राहक ऋण" रिपोर्ट की रिपोर्ट करें

यदि आपकी फर्म दैनिक गतिविधियों में विदेशी वस्तुओं का उपयोग करती है। फिर यह प्रसंस्करण आपके लिए डिज़ाइन किया गया है! जीटीडी संख्याओं के चेहरे के लिए लेखांकन में राज्य नहीं हैं। मैन्युअल रूप से भरना आवश्यक है। एक ही बटन दबाकर प्रस्तुत प्रोसेसिंग स्वचालित रूप से चयनित रणनीति के अनुसार जीटीडी संख्या के दस्तावेजों में चयन करेगी।

आप सांख्यिकीय रिपोर्टिंग के गठन के लिए ज़िम्मेदार हैं।

हमारी कंपनी ने अग्रिम रिपोर्ट पर निम्नलिखित अभ्यास विकसित किया है। महीने की शुरुआत में कर्मचारियों के लिए, यह अग्रिम रिपोर्ट पर ओवररन है। शिविरों और महीनों में हमारे पास भी रिपोर्ट हैं, यानी, ओवररन बढ़ता है। महीने के अंत में, कंपनी कर्मचारियों को भुगतान करने योग्य रखती है। क्या हमारे कार्यों में कोई उल्लंघन है?

अग्रिम रिपोर्ट की जांच करते समय, यह पता लगाया जा सकता है कि कर्मचारी को जारी किए जाने की तुलना में अधिक पैसा खर्च हुआ। यदि ओवररन उचित है, तो संगठन को इसे क्षतिपूर्ति करनी चाहिए (कला। 22 रूसी संघ के श्रम संहिता के 22, 1 अगस्त, 2001 के रूस की राज्य सांख्यिकी समिति के संकल्प द्वारा अनुमोदित निर्देश। 55)।

स्थिति: क्या यह अनुमोदन के बाद कर्मचारी की अग्रिम रिपोर्ट में उत्तरदायी मात्रा में उत्तरदायी मात्रा में पुनर्मूल्यांकन (व्यय आदेश का विवरण, व्यय आदेश के विवरण) के लिए मुआवजे पर एक प्रविष्टि बनाना संभव है *

वह अवधि जिसके दौरान संगठन को धन कर्मचारी के oversaire के लिए क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, कानून सीमित नहीं है।

ऋण के लिए ऋण विश्लेषण के लिए बाहरी रिपोर्ट 1 सी

शुभ दिन, ब्लॉग सॉफ़्टमेकर। केज के प्रिय पाठक। आज मैं कॉन्फ़िगरेशन 1 सी में काम करने के लिए 1 सी की बाहरी रिपोर्ट पोस्ट करता हूं: लेखांकन 8, जिसका उपयोग खातों को प्राप्य और देय ऋण का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। संग्रह में कज़ाखस्तान, संशोधन 2.0 के लिए लेखांकन के लिए दो रिपोर्ट फाइलें हैं और कंपनी के लेखांकन, संशोधन 2.0 के रूसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए।

रिपोर्ट का सिद्धांत "ऋण समय के लिए प्राप्तियां और भुगतान के लिए विश्लेषण" दस्तावेज "पारस्परिक बस्तियों के सुलह के कार्य" के समान ही है, जो एक प्रतिपक्ष के साथ सभी पारस्परिक कपड़े आयोजित करता है, जो कि सभी कार्यान्वयन को ध्यान में रखता है, सभी रसीदें और भुगतान।

ओवरड्यू ऋण को नियंत्रित करें।

आर्थिक गतिविधि की प्रक्रिया में, अक्सर (विशेष रूप से हाल ही में) प्रतिपक्षियों के साथ अनुबंधों में, स्थगित भुगतान या वितरण के दिनों की अधिकतम संख्या इंगित की जाती है, साथ ही इन समय सीमाओं को पार करने के मामलों में प्रतिबंध भी इंगित किया जाता है। इसलिए, स्थगित भुगतान या आपूर्ति को तुरंत नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। कार्यक्रम 1 सी लेखा 8 में, दस्तावेज़ में विस्तार से पारस्परिक बस्तियों का संचालन करना संभव है, इस मामले में आप कार्यक्रम की रिपोर्ट का उपयोग करके ऋण पाठ्यक्रमों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हालांकि, दस्तावेज़ में विस्तार से पारस्परिक बस्तियों के लेखांकन को रखने की विधि में कई असुविधाएं हैं।

रिपोर्ट 1 सी 8. कंपनी के सही निर्णयों से 2 प्राप्तियां

विवरण: प्राप्तियां / खाता ऋण पर खाता। "सामान्य रूप से" भुगतान के विभाजन और अग्रणी पारस्परिक बस्तियों के साथ माल को लागू करने वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य। शिपमेंट / देरी की तारीख से दिनों की गणना करने के लिए, फीफो विधि द्वारा भुगतान को अलग करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। भुगतान की तारीख प्राप्त करने के लिए अनुकूलित एल्गोरिदम। देरी नियंत्रण की अनुकूलन अवधि। समूहिंग "देरी के दिन," शिपमेंट की तारीख से दिन "की गणना औसत अंकगणितीय भारित का उपयोग करके की जाती है।

अतिदेय ऋण रिपोर्ट

1. बिक्री प्रबंधक। ऋण दस्तावेजों के साथ अतिदेय प्राप्य पर रिपोर्ट करें। आप काउंटरपार्टी के किसी भी गुण और विवरण के लिए प्रतिद्वंद्वियों को समूहित कर सकते हैं। इसके अलावा, ऋण दस्तावेजों को उनके बारे में किसी भी अतिरिक्त जानकारी के साथ भी प्रदर्शित किया जा सकता है (यदि यह जानकारी उनमें संग्रहीत की जाती है)। इसके अलावा, आप तुरंत तारीखों और ऋण की राशि, साथ ही ऋण दस्तावेजों के साथ प्रतिपक्ष का एक पत्र बना सकते हैं।

ऋण रिपोर्ट

वर्तमान में, माल के शिपमेंट का एक काफी आम रूप भुगतान में देरी करना है। कंपनी को आपूर्तिकर्ता से भुगतान की स्थगन प्राप्त होती है और खरीदारों को एक विलंब प्रदान करती है। इस प्रकार, कंपनी को देरी से भुगतान योग्य भुगतान और प्राप्तियों के लेखांकन की आवश्यकता है। विशिष्ट विन्यास 1 सी: एंटरप्राइज़ 8 केवल इस शर्त के तहत इस तरह के लेखांकन को रखने की क्षमता प्रदान करते हैं कि प्रतिपक्ष अनुबंध "प्रतिपक्षियों के साथ बस्तियों के दस्तावेजों पर आचरण करने के लिए" स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है।

अतिदेय प्राप्य पर रिपोर्ट करें

किसी भी कंपनी में प्राप्तियां का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि "डेबिटर" पांच मिनट की नकद है या, यदि आप इसे डाल सकते हैं, तो आस्थगित धन। इस संबंध में, उद्यमों और निरंतर कार्य में इसे कम करने के लिए चल रहा है, वास्तविक धन में ऋण के अनुवाद पर अधिक सटीक है।

लेखा और प्राप्तियां - उद्यम के काम के अपरिहार्य परिणाम। पहला संगठन के ऋण को अन्य कंपनियों को दर्शाता है, दूसरा संगठन से पहले उद्यमों का कर्ज है। सामान प्राप्त करने के समय के साथ भुगतान समय के टूटने में ऐसे दायित्व हैं। वे उद्यमों के बीच की गणना में शामिल हैं। ऋण तय किया जाना चाहिए। कंपनी के कंपनी के उचित संगठन, करों का भुगतान करना आवश्यक है।

ऋण ऋण पर एक रिपोर्ट तैयार करना

रिपोर्ट दो चरणों में होने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको प्राप्य का सारांश बनाने की आवश्यकता है, और केवल तब ही कार्य के मुख्य भाग के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

पंजीकरण रिपोर्ट

सारांश प्रबंधन उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। यह लेनदारों की सभी मौजूदा प्रतिबद्धताओं से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित डेटा शामिल हैं:

• खरीदार और विक्रेता पर डेटा;
• भुगतान की अवधि;
• दायित्वों (उत्पाद) के विषय के बारे में जानकारी;
• अनुबंध के तहत भुगतान की तारीख।

यह केवल जानकारी की मुख्य सूची है। दस्तावेज के लिए, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त जानकारी शामिल की जा सकती है। सारांश की तैयारी के लिए जिम्मेदारी वित्तीय विभाग को निहित है। यह निम्नलिखित डेटा के आधार पर संकलित किया गया है:

• उत्पाद के लिए उत्पाद खरीद समझौताजो दायित्वों का विषय है;
• लेखा, चालानखरीदने और बेचने के तथ्य को इंगित करना;
• प्रलेखनमाल के भुगतान की पुष्टि;
• लेखा दस्तावेज़ कार्डजहां ऑपरेशन पर डेटा किया गया;
• कार्य सूची;
• लेखांकन दस्तावेजों वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ।

सारांश बिक्री विभाग के कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगा। इसका उपयोग क्रेडिट नीतियों को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है, ग्राहकों के साथ काम करना। अपने आंकड़ों के मुताबिक, भुगतान के लिए फायदेमंद सीमाएं स्थापित करना संभव है, जो भुगतान में देरी के जोखिम को कम करेगा। रिपोर्ट के आधार पर, ग्राहक विभाजन निर्धारित किया जाता है, किस रैंकिंग के आधार पर।

सारांश की तैयारी के लिए जिम्मेदारी वित्तीय विभाग को निहित है।

रिपोर्ट का पंजीकरण

ऋण प्राप्य रिपोर्ट एक दस्तावेज़ है जिसमें सभी रिपोर्ट शामिल हैं। यह एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किए गए ऋणों की संख्या प्रदर्शित करता है, विलंबित भुगतान की मात्रा। एक दस्तावेज़ जारी करने की जिम्मेदारी वित्तीय विभाग या कंपनी प्रबंधकों पर पड़ती है। संकलन की आवृत्ति अलग हो सकती है: सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार।

रिपोर्टिंग में ऋण डेटा समूहीकृत किया गया है। समूह के लिए आधार निम्नलिखित मानदंड हो सकता है:

• माल का प्रकार;
• खरीदार समूह;
• विक्रेताओं का एक समूह।

रिपोर्ट, जिनका आधार प्राप्तकर्ता है, ऋण के प्रकार के आधार पर निम्नलिखित रूप हैं:

• नकद दायित्व;
• बार्टर के रूप में दायित्व;
• एक बार्टर एक्सचेंज या पैसे के रूप में अतिदेय दायित्व।

रिपोर्ट में शामिल होने के लिए मानक जानकारी:

• उत्पाद डेटा, खरीदार;
• पुनर्भुगतान समय (उनके लिए एक विशेष समूह है, उदाहरण के लिए: एक महीने तक, एक वर्ष से अधिक);
• उपार्जित ब्याज।

दस्तावेज़ चुनौतियों के साथ कठिनाइयों को भी इंगित करता है यदि वे हैं। ये मूल डेटा हैं जिन्हें आप निर्दिष्ट करना चाहते हैं। हालांकि, यदि उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है तो दस्तावेज़ में अतिरिक्त जानकारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त जानकारी का संकेत बार्टर लेनदेन की विशेषता है।

रिपोर्टिंग दस्तावेज़, जिसका विषय प्राप्य है, इसका उपयोग वित्तीय विभाग द्वारा दायित्वों के सक्षम संग्रह, क्रेडिट नीतियों की परिभाषा आयोजित करने के लिए किया जाता है।

रिपोर्ट कानूनी विभाग को ऋण संग्रह के सामने निर्धारित करने की अनुमति देती है। दस्तावेज़ के आधार पर, लेखा विभाग देनदारों के भुगतान की प्राप्ति की निगरानी करता है।

प्राप्य पर रिपोर्टिंग दस्तावेज़ कंपनी के प्रबंधन की अनुमति देता है:

• उत्पादन गतिशीलता का विश्लेषण करें,
• खरीद समायोजित करें।

पेबल्स पर एक दस्तावेज़ का पंजीकरण

पेबल्स के बारे में रिपोर्ट करने से पहले, सारांश की भी आवश्यकता होती है। इसका पंजीकरण प्राप्य पर एक दस्तावेज़ के पंजीकरण के समान है। यह उत्पाद डेटा, ग्राहक, निष्कर्ष निकाला गया अनुबंध भी इंगित करता है। पेपर को वित्तीय विभाग द्वारा संकलित किया गया है।

पंजीकरण के बाद, रिपोर्टों को संसाधित किया जा सकता है। पेबल्स से संबंधित रिपोर्ट एक समेकित दस्तावेज़ है। इसमें देरी से देय भुगतान या उत्कृष्ट दायित्वों के साथ खरीद डेटा शामिल है। इसके संकलन के लिए जिम्मेदारी वित्तीय विभाग पर पड़ती है।

प्राप्य के साथ विकल्प के रूप में, दस्तावेजों को भुगतान के रूप में समूहों में विभाजित किया जाता है: बार्टर लेनदेन, नकद के रूप में भुगतान।

देय भुगतान से संबंधित एक दस्तावेज का उपयोग ऋण पुनर्भुगतान को नियंत्रित करने, देय ऋण की शर्तों को ट्रैक करने, उद्यम के बहिर्वाह की योजना बनाने, खरीद नीतियों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

जब ऐसा होता है तो क्या करना है? देरी के साथ काम करने की प्रक्रिया हमारे लेखों में से एक में निर्धारित की जाती है।
अनुमानित विधियों के साथ प्राप्तकर्ताओं के आकलन पर रिपोर्ट करें।

रिपोर्टिंग का उपयोग कैसे करें?

पेबल्स और रिसीवबल्स पर दस्तावेज़ आपको किसी भी समय भागीदारों, उद्यम के कर्मचारियों के साथ गणना की स्थिति में ट्रैक करने की अनुमति देता है। क्रेडिट नीति की योजना बनाने, प्रबंधन गतिविधियों को लागू करने के लिए यह आवश्यक है। पेबल्स और प्राप्य के संबंध में रिपोर्ट निम्नलिखित कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करती है:

दस्तावेज़ उद्यम के काम में अनिवार्य है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि इस पेपर के आधार पर, प्रमुख प्रबंधन निर्णय स्वीकार किए जाते हैं, कंपनी के सामान्य संकेतक चुने जाते हैं। यह आपको संकट की स्थिति को रोकने और स्पष्ट संकेतकों के आधार पर गतिविधि के सक्षम संगठन में योगदान देता है।

दस्तावेज़ उद्यम के काम में अनिवार्य है।

बजट संगठन तंत्र

बजट प्रणाली कार्यक्रम 1 सी: उद्यम का एक घटक है। यह एक बजट बनाने के लिए बनाया गया था। हालांकि, इसके आधार पर, आवश्यक रिपोर्टिंग करना संभव है। इसके लिए, इसमें निम्नलिखित कार्य हैं:

1. उपलब्ध डेटा के विश्लेषण के आधार पर एक उद्यम की वित्तीय स्थिति के लिए पूर्वानुमान का गठन;
2. उद्देश्य संकेतकों के आधार पर वित्तीय रिपोर्ट, प्रबंधन संतुलन प्राप्त करना, जो मुनाफे के विश्लेषण की अनुमति देता है, इसे पिछले संकेतकों के साथ तुलना करता है;
3. बजट की तुलना;
4. मौजूदा विचलन के लिए विश्लेषण करना;
5. विभिन्न अवधि के लिए संकेतकों का सहसंबंध;
6. तीन समय खंडों के लिए तीन लेनदारों के लिए ऋण देनदारों और दायित्वों की तुलना, अंतिम राशि का विश्लेषण।

सिस्टम आपको एक मनमानी दृश्य रिपोर्टिंग बनाने की अनुमति देता है, जहां आवश्यक होने पर सभी अतिरिक्त डेटा निर्दिष्ट किए जाएंगे। समय संकेत के साथ एक संरचना बनाना संभव है। कार्यक्रम में इन संकेतकों की गणना के लिए सूत्र हैं।

प्रोग्राम 1 सी एक एकाउंटेंट के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है, जिसके साथ आप जल्दी से आवश्यक हो सकते हैं:

• विश्लेषण,
• ग्राफिक्स
• संरचनाएं।

विभिन्न प्रकार के ऋणों पर रिपोर्टिंग दस्तावेज सभी संगठनों के लिए एक गाइड लाइटहाउस है। यह निर्णय लेने का वजन, तेजी से काम में योगदान देता है।

1 सी प्रोग्राम में प्राप्तियां पर रिपोर्ट कैसे करें, इस पर वीडियो देखें:

उन संगठनों में दस्तावेज करना सुनिश्चित करें जहां लेनदारों को ऋण नीति या ऋण है। इसे संकलित करने से पहले, सारांश बनाना आवश्यक है।

रिपोर्टिंग एक समेकित दस्तावेज़ है जिससे आप समग्र तस्वीर को हल कर सकते हैं। इसकी तैयारी की आवृत्ति संगठन की व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, महीने में एक बार पेपर बनाया जा सकता है। आप इसे 1 सी प्रोग्राम का उपयोग करके व्यवस्थित कर सकते हैं।

रिपोर्ट में अतिदेय खरीदारों ऋण ग्राहकों पर अतिदेय ऋण की मात्रा को दर्शाता है। रिपोर्ट महीने की शुरुआत में और वर्ष की शुरुआत में वर्तमान तिथि पर अतिदेय ऋण की परिमाण की तुलना प्रदान करती है।

कार्यक्रम खरीदारों के साथ सभी अनुबंधों पर एक एकल भुगतान अवधि (देरी) स्थापित कर सकता है। इसके साथ-साथ, व्यक्तिगत अनुबंधों पर, आम तौर पर स्थापित होने से अलग भुगतान अवधि स्थापित करना संभव है।

खरीदारों का ऋण अनुबंध के प्रकार के साथ अनुबंध के तहत लेखांकन खातों के डेबिट खाते के शेष के रूप में परिभाषित किया गया है खरीदार के साथ तथा एक आयुक्त के साथ.

अनुबंधों के तहत भुगतान अवधि को दो तरीकों से ध्यान में रखा जाता है:

• यदि सभी खरीदारों के साथ पारस्परिक बस्तियों के लिए एक ही पॉलिसी प्रदान की जाती है, तो यह खरीदारों के लिए लेखांकन मानकों की सेटिंग्स में निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त है। टैब पर लेखांकन पैरामीटर सेट करने में ग्राहकों के साथ अनुबंधों के तहत भुगतान अवधि स्थापित की गई है प्रतिपक्षियों के साथ गणना.
  हाइपरलिंक द्वारा सेटिंग्स के इस खंड तक पहुंच संभव है। ग्राहक भुगतान समय की स्थापना रिपोर्ट हेडर से;
• यदि गणना के लिए विशेष शर्तें व्यक्तिगत खरीदारों के साथ प्रदान की जाती हैं, तो एक ध्वज स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट अनुबंध के लिए निर्देशिका अनुबंधों में आवश्यक है भुगतान अवधि अनुबंध, दिनों के तहत स्थापित की गई है और भुगतान समय निर्दिष्ट करें।

खरीदारों के ऋण को निर्धारित करने के लिए, प्रक्रिया प्रक्रिया को बदला जा सकता है: विश्लेषण से अलग खातों को समाप्त किया जा सकता है। संशोधित गणना प्रक्रिया "गणना" खंड की सभी रिपोर्टों के साथ-साथ रिपोर्ट संकेतकों, कार्यशील पूंजी और अनुभाग "परिचालन डेटा" की सभी रिपोर्टों पर लागू की जाएगी।

गणना की स्थिति के सुविधाजनक विश्लेषण के लिए, मानक रिपोर्टिंग पूल प्रदान किया जाता है। मुख्य पर विचार करें।
1. ग्राहक ऋण रिपोर्ट - गणना की वर्तमान स्थिति दिखाता है। अब क्या कर्ज है, शिपमेंट की योजना कितनी है, कितना भुगतान अपेक्षित है:

2. रिपोर्ट कथन ग्राहक खाते - पारस्परिक बस्तियों का एक विस्तृत विश्लेषण दिखाता है। अवधि और वर्तमान गणना संतुलन के लिए ऋण में परिवर्तन:

3. भुगतान अनुशासन ग्राहकों की रिपोर्ट करें - अवधि के लिए ग्राहकों से एक अतिदेय ऋण दिखाता है। कितनी बार, कितने दिन, और किन ग्राहकों में देरी हो रही है:

4. समय के लिए ऋण ग्राहकों की रिपोर्ट करें - ग्राहक ऋण का विश्लेषण, ऋण अंतराल द्वारा विभाजित:

प्रश्न 9.31 परीक्षा 1 सी: ईआरपी उद्यम प्रबंधन 2.0 पर पेशेवर। रिपोर्ट "ग्राहकों को ऋण" आपको विश्लेषण करने की अनुमति देता है:

1. वास्तविक ऋण
2. नियोजित ऋण
3. अतिदेय ऋण
4. विकल्प 1 और 2
5. विकल्प 2 और 3
6. विकल्प 1 और 2 और 3

सत्यापित।सही जवाब चौथा है। उपर्युक्त विश्लेषण पर, अतिदेय ऋण रिपोर्ट भी दिखाती है, इसलिए, वास्तव में, सही उत्तर छठा है।

प्रश्न 9.32 परीक्षा 1 सी: ईआरपी उद्यम प्रबंधन 2.0 पर पेशेवर। रिपोर्ट "ग्राहक निपटान वक्तव्य" आपको विश्लेषण करने की अनुमति देती है:

1. वास्तविक ऋण
2. नियोजित ऋण
3. अतिदेय ऋण
4. विकल्प 1 और 2
5. विकल्प 2 और 3
6. विकल्प 1 और 2 और 3

सही जवाब पहला, विश्लेषण, ऊपर देखें।

प्रश्न 9.34 परीक्षा 1 सी: ईआरपी उद्यम प्रबंधन 2.0 पर पेशेवर। रिपोर्ट "ग्राहक खाते" आपको विदेशी मुद्रा में ऋण का विश्लेषण करने की अनुमति देता है:

1. प्रबंधन लेखांकन
2. विनियमित लेखांकन
3. आपसी बस्तियों
4. विकल्प 1 या 2
5. विकल्प 1 या 3
6. विकल्प 1 या 2 या 3

सत्यापित।सही जवाब छठा है, सभी मुद्राएं उपलब्ध हैं:

प्रश्न 9.33 परीक्षा 1 सी: ईआरपी उद्यम प्रबंधन 2.0 पर पेशेवर। रिपोर्ट में अतिदेय ऋण का विश्लेषण किया जा सकता है:

1. भुगतान अनुशासन ग्राहक
2. समय के लिए ग्राहक ऋण
3. ग्राहक निपटान विवरण
4. विकल्प 1 और 2
5. विकल्प 1 और 3
6. विकल्प 1 और 2 और 3

सत्यापित।सही जवाब चौथा, विश्लेषण, ऊपर देखें।