बैंक विवरण कैसे डाउनलोड करें और भुगतान आदेश अनलोड करें। बैंक स्टेटमेंट और अनलोड भुगतान आदेश 1 सी 8.3 बैंक को अनलोडिंग भुगतान कैसे डाउनलोड करें

1. अब तक सब कुछ स्पष्ट है।

2.

3. जब "प्राप्तकर्ता" फ़ील्ड में एक काउंटरपार्टी नाम सेट होता है, तो आपको प्राप्तकर्ता के संक्षिप्त नाम के पहले अक्षर टाइप करना होगा। अगर उसने आपको उस मशीन के साथ नहीं चुना, तो आपको "सबकुछ दिखाएं" दबाएं, जबकि वह आपको "काउंटरपार्टी" निर्देशिका में भेज देगा, वहां आप अपनी प्रतिपक्ष चुन सकते हैं।

सुविधा के लिए, सराय के वर्णमाला क्रम या आदेश को बदलकर इन, या वर्णानुक्रम द्वारा फ़िल्टर करना संभव है। इन को फ़िल्टर करना भी आप डुप्लिकास की खोज कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक फ़ोल्डर में। संस्करण 3.0 में, काउंटरपार्टी चेक को सक्षम करने के लिए यह संभव हो गया, यह अभी भी परीक्षण मोड में काम कर रहा है, लेकिन यह अच्छी तरह से अच्छी त्रुटियों को बदल देता है। इस तरह के एक डुप्लिकेट, मौजूदा पीपीसी नहीं। यदि इसकी कोई सदस्यता नहीं है, तो आप संगठन के ताजा विवरण को स्पष्ट करने के लिए सराय, निगमन या आइटम पर http://egrul.nalog.ru/ और वहां जा सकते हैं।

4. चलिए भुगतान के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रतिपक्ष खींचते हैं, तो इसका चालू खाता कड़ा होता है। यदि इसे खींच नहीं लिया गया है, तो इसका मतलब भरा नहीं है। आपको नीचे तीर (घिरा हुआ हरा) दबाए जाने की आवश्यकता है। "सब कुछ दिखाएं", अगर सबकुछ सूची में नहीं है, तो एक नया बनाएं।
मान लीजिए कि बिल खींच लिया गया है, लेकिन इसे चेक किया जाना चाहिए, "वर्ग" पर क्लिक करें, लाल रंग में।
प्राप्तकर्ता के खाते के साथ समानता से, "संधि" रेखा की जांच करें और "भुगतान की राशि" और "वैट दर" भरें। अनिवार्य वैट केवल 18% या 10%, या 0%, आदि इंगित करता है। एक स्लैश के बिना। दरों का प्रकार 18% / 118% निर्दिष्ट नहीं है।

5. ऊपर से "सेटिंग्स" दबाकर हम एक टिक को चिह्नित कर सकते हैं "

6. भुगतान की गंभीरता:
आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय, कर, योगदान और शुल्क के लिए भुगतान करते हैं, हमेशा 5, वेतन 3. सामान्य रूप से, यदि आप इसे समय में अपडेट करते हैं, तो सबकुछ वास्तव में संकेतित और समझ में आता है।

7. अगला, फ़ील्ड "भुगतान की नींव" की जांच करें, "वर्तमान खाते से एक लेखन-बंद दस्तावेज़ दर्ज करें" के निचले हिस्से में चेक मार्क की अनुपस्थिति की जांच करें यदि आप बिल बनाते समय तारों को नहीं बनाना चाहते हैं। और शीर्ष पर नए फ़ील्ड में "आचरण और बंद करें" पर क्लिक करें "अपलोड" बटन पर क्लिक करें। एक नई विंडो में, उस अवधि की जांच करें जिसके लिए आप भुगतान को अनलोड करते हैं। फिर सभी आवश्यक भुगतान आवंटित करने की उपस्थिति, जिनकी आवश्यकता नहीं है। हम पता फ़ील्ड पर जाते हैं, जहां फ़ाइल को भुगतान के साथ अनलोड किया गया है, यह जानने के लिए कि कहां खोजना है। और अनलोड करने के लिए बटन।
इसके बाद, कंडक्टर के माध्यम से उस फ़ोल्डर में जाएं जहां एक टेक्स्ट फ़ाइल थी और इसे अपने ग्राहक बैंक में डाउनलोड करें।

1 सी डेटाबेस से भुगतान आदेशों को अनलोड करने के लिए: लेखांकन 8 आपको "बैंक और कैशियर" टैब खोलना होगा और बैंक अनुभाग में "भुगतान आदेश" का चयन करना होगा। "अनलोड" पर क्लिक करें।

खुलने वाले टैब में, ड्रॉप-डाउन सूची में अपने संगठन (संख्या 1) का चयन करें, बैंक खाता स्वचालित रूप से प्रकट होता है। फ़ील्ड नंबर 2 में, भुगतान आदेश के निर्माण के समय की तारीख या अवधि निर्दिष्ट करें। इसके बाद, मुख्य क्षेत्र में, बॉक्स ऑर्डर की जांच करें जिन्हें आप क्लाइंट-बैंक ध्वज को अनलोड करना चाहते हैं।
नीचे (संख्या 3) कंप्यूटर और उसके नाम पर अनलोडिंग फ़ाइल का स्थान चुनें।
"अनलोड" नंबर 4 पर क्लिक करें।

यह क्लाइंट-बैंक को एक निकालने के लिए बनी हुई है।

1 सी में क्लाइंट-बैंक से निष्कर्ष कैसे अपलोड करें: लेखांकन 8

क्लाइंट-बैंक से निष्कर्ष डाउनलोड करने के लिए आपको "बैंक और कैशियर" पर जाने की आवश्यकता है, लेकिन "बैंक स्टेटमेंट" स्ट्रिंग चुनें।

खुलने वाले टैब में, "डाउनलोड करें" पर क्लिक करें। फ़ाइल चयन विंडो खुलती है, आपको जो चाहिए उसे चुनें (दस्तावेज़ को * .txt प्रारूप में सहेजा जाना चाहिए)। कुछ सेकंड के बाद (कभी-कभी कुछ मिनट, यदि बहुत सारे डेटा हैं), निष्कर्षों की सूची नई पंक्तियों के साथ भर दी जाएगी। इसके बाद आपको उन्हें खर्च करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, वांछित लाइनों का चयन करें, "सभी क्रियाएं" पर क्लिक करें और "आचरण" का चयन करें।

इस सामग्री में हम बैंक विवरणों का उपयोग करने के लिए "1 सी 8.3 लेखा 3.0" नामक सॉफ़्टवेयर उत्पाद के बारे में बात करेंगे: बैंक क्लाइंट के साथ विनिमय:

कहां प्रोग्राम उत्पाद इंटरफ़ेस में बैंक दस्तावेज शामिल है;

नया भुगतान आदेश कैसे बनाएं;

ग्राहक-बैंक के लिए भुगतान करने के लिए बिल अपलोड कैसे करें;

क्लाइंट-बैंक के साथ, भुगतान पुष्टिकरण और इनपुट भुगतान आदेश डाउनलोड करें।

बैंकिंग संस्थान के साथ काम करें

निम्नलिखित के एक अलग दिन पर कथन "1 सी" के साथ काम की सामान्य योजना:

हम 1 सी सॉफ्टवेयर उत्पाद में क्लाइंट बैंक से लोडिंग करते हैं: पिछले दिन के लिए आगमन और कल के आउटगोइंग भुगतान की पुष्टि, साथ ही कमीशन।

हम भुगतान आदेश बनाते हैं जिन्हें आज भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

उन्हें क्लाइंट-बैंक से उतारना।

और इस सिद्धांत के लिए हर दिन, या किसी अन्य अवधि में।

इंटरफ़ेस में, बैंक के बयान "बैंक और कासा" नामक अनुभाग में पोस्ट किए गए हैं:

स्रोत भुगतान आदेश कैसे बनाएं

एक भुगतान आदेश को एक दस्तावेज़ कहा जाता है जो इसे बैंकिंग संस्थान को भेजने के लिए बनाया गया है। यह आदेश मानक बैंक फॉर्म में प्रिंट करने की क्षमता मौजूद है।

यह "खाता", "माल और सेवाओं की प्राप्ति" और एक और विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ीकरण के आधार पर पेश किया जाता है। हम जोर देते हैं, दस्तावेज़ लेखांकन पर कोई भी पोस्ट नहीं करता है। और निम्नलिखित दस्तावेज़ "वर्तमान खाते से लिखना", जो इस श्रृंखला में है, वायरिंग बनाना।
एक नया दस्तावेज़ बनाने के लिए, "भुगतान आदेश" नाम के तहत लॉग इन करना आवश्यक है (उपर्युक्त अनुभाग), और उसके बाद "बनाएं" नाम की कुंजी दबाएं। संचालन के परिणामस्वरूप, एक नए दस्तावेज़ का रूप खुल जाएगा।

आपको ऑपरेशन के प्रकार की पसंद के साथ शुरू करने की आवश्यकता है। यह इस बात से है कि भविष्य के विश्लेषण की पसंद निर्भर करता है:

उदाहरण के लिए, "भुगतान आपूर्तिकर्ता" का चयन करें। इसी प्रकार के भुगतान के लिए, अनिवार्य हैं। इनमें से निम्नलिखित हैं:

संगठन और उसका खाता - हमारी कंपनी का विवरण;

प्राप्तकर्ता का निष्कर्ष निकाला गया है और खाता - आवश्यक प्राप्तकर्ता के प्रतिपक्ष का विवरण;

वैट दर, राशि और भुगतान की उद्देश्य;

सभी क्षेत्रों को भरकर, आपको सभी विवरणों के संकेत की शुद्धता की जांच करनी होगी।

क्लाइंट-बैंक में "1 सी" से भुगतान आदेश कैसे अनलोड करें?

अगला चरण नए भुगतानों पर जानकारी के बैंकिंग संस्थान में स्थानांतरण है। एक नियम के रूप में, इसमें उद्यमों में निम्नलिखित रूप हैं: एकाउंटेंट के पूरे दिन के लिए, बड़ी संख्या में दस्तावेज बनते हैं और एक विशिष्ट समय पर जिम्मेदार व्यक्ति बैंकिंग सॉफ्टवेयर उत्पाद को भुगतान दस्तावेजों को अनलोड कर रहा है। एक विशेष फ़ाइल - 1c_to_kl.txt का उपयोग करके अनलोडिंग किया जाता है।

अनलोडिंग के उद्देश्य के लिए, भुगतान आदेश लॉग पर जाएं और उपयोग "अनलोड" पर क्लिक करें। विशेष प्रसंस्करण खुल जाएगा, जहां संगठन और उसके खाते को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। उसके बाद, उन तिथियों को निर्दिष्ट करें जिनके लिए आपको अनलोड करने की आवश्यकता है और परिणामी 1c_to_kl.txt फ़ाइल को सहेजने के लिए कहां:

इसे क्लाइंट-बैंक में डाउनलोड किया जाना चाहिए।

लगभग सभी बैंक क्लाइंट "kl_to_cc.txt" जैसी फ़ाइल के अनलोडिंग का समर्थन करते हैं। यह वांछित अवधि के लिए सप्ताहांत और आने वाले भुगतानों पर सभी आवश्यक डेटा मौजूद है। इसे डाउनलोड करने के लिए, "बैंक के बयान" नामक लॉग पर जाएं, और उसके बाद "डाउनलोड" नाम की कुंजी दबाएं।

परिष्करण में, संगठन, उसका खाता और फ़ाइल का स्थान स्वयं का चयन करना (जो आपको क्लाइंट-बैंक से डाउनलोड करने से पहले)। "अद्यतन विवरण" बटन पर क्लिक करें:

फिर, गठन के लिए, आप दस्तावेजों की एक सूची देखेंगे: सप्ताहांत और इनपुट दोनों (विशेष रूप से, बैंकिंग संस्थान)। जांच के बाद, आपको "डाउनलोड" कुंजी पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी - स्वचालित मोड में सिस्टम आवश्यक बंपिंग के साथ सूची में आवश्यक दस्तावेज बनाएगा।

यदि ऐसा हुआ कि सिस्टम को 1 सी सॉफ्टवेयर और काउंटरपार्टी के डेटाबेस में नहीं मिला, तो यह एक नया बना देगा। शायद इस तरह भी कि प्रतिपक्ष मौजूद है, लेकिन अन्य विवरणों के साथ।

यदि आप नकद प्रवाह के लेखों का उपयोग करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उन्हें सूची में पूरा करेंगे।

यदि मौजूदा दस्तावेजों में कोई लेखांकन खाता नहीं हैं, तो उन्हें "काउंटरपार्ट्स के साथ खाता खाते" नामक सूचना रजिस्टर में भरें। उन्हें अनुबंध या प्रतिपक्ष और सभी दस्तावेजों के लिए दोनों से पूछा जा सकता है।

1 सी से एकीकृत क्लाइंट बैंक की सहायता से बैंक निष्कर्षों और भुगतान आदेशों के साथ कैसे काम करें पर विचार करें। भुगतान के अनलोडिंग को स्वचालित करना और चालू खाते में धन की असीमित और प्राप्त करना आवश्यक है।

बैंक के साथ सशर्त रूप से दैनिक काम में विभाजित किया जा सकता है:

वर्तमान दिन के लिए भुगतान आदेश का निर्माण;
पिछले दिन के लिए आगमन और लिखने के बारे में बैंक डेटा को अनलोड करना / डाउनलोड करना;
1 सी में चालू खाते में बैंक स्टेटमेंट का प्रतिबिंब।

काम करना शुरू करने के लिए, मौजूदा ऋण का भुगतान करने के लिए भुगतान आदेश तैयार करें। "बैंक और कैसा" खंड में, हम आइटम "भुगतान आदेश" का चयन करेंगे, भुगतान आदेश के साथ खोले जाने वाले जर्नल में "भुगतान" बटन का उपयोग करके भुगतान के स्वचालित गठन का उपयोग करेंगे:

हम माल और सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे (ड्रॉप-डाउन बटन "पे" में इस प्रजाति का चयन करें)। कार्यक्रम मौजूदा ऋणों पर भुगतान बनाने का प्रस्ताव करेगा। आप यह सभी दस्तावेजों के लिए ऐसा कर सकते हैं, आप एक चुनिंदा भुगतान कर सकते हैं।

स्वचालित रूप से भुगतान आदेश दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं के आगमन" से डेटा से भरे हुए हैं। हालांकि, बैंक को भेजने से पहले, दस्तावेज़ की जांच करें और बैंक में अनलोड करने की जांच के बाद ही।

बैंक को ऑर्डर भेजना निर्देश लॉग पैनल के शीर्ष पर "बैंक को भेजें" बटन दबाकर बनाया गया है:

बटन दबाने के बाद, भेजने के लिए उपलब्ध निर्देशों की सूची:

आपको उस समय अवधि का चयन करने की आवश्यकता है जिसके लिए भेजा जाएगा, और उन ऑर्डर की सूची से चुनें जिन्हें आप भेजना चाहते हैं।

बैंक को डेटा अपलोड करना * .txt प्रारूप में फ़ाइल भेजकर होता है। बैंक के साथ विनिमय करने के लिए आपको ऐसी फ़ाइल बनाने की आवश्यकता है।

"सेटिंग्स" बटन दबाए जाने पर बैंक के लिए फ़ाइल की तैयारी की स्थापना की जाती है। खिड़की जो खुलता है, आप निर्दिष्ट कर सकते हैं:

"कार्यक्रम का नाम" - क्लाइंट बैंक संस्करण;

"बैंक पर अपलोड करें" फ़ाइल, "बैंक से अनलोडिंग फ़ाइल" - हार्ड डिस्क पर फ़ाइल का स्थान;

"न्यू काउंटरपॉर्ट्स के लिए एक समूह" - जिस समूह को नए बनाए गए प्रतिपक्षियों से संबंधित होगा। यदि आप मैदान को खाली छोड़ देते हैं, तो कार्यक्रम एक नया समूह तैयार करेगा;

"डीडीएस आलेख निर्देशिका में डिफ़ॉल्ट रूप से कॉन्फ़िगर किया गया है";

इसके अलावा सेटिंग्स में यह इंगित किया गया है कि डेटा को अनलोड करने, निगरानी करने या दस्तावेज़ नंबरों को अनलोड करने के लिए कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है या नहीं, डेटा नहीं मिलती है या नहीं, या चालू खाते से स्वचालित रूप से दर्ज और लिखना नहीं है।

आपको "बैंक के साथ विनिमय" फॉर्म दिखाने के लिए डाउनलोड करने से पहले "टिक पर ध्यान देना चाहिए। यह बयान के निष्कर्षण की शुद्धता की जांच करने के लिए डाउनलोड करने से पहले संभव बनाता है। यदि चेकबॉक्स इसके लायक नहीं है, तो प्री-चेकिंग की संभावना के बिना, कथन की रिहाई स्वचालित रूप से होती है।

फ़ाइल रिकॉर्ड करने के लिए, इसे बनाएं (उदाहरण के लिए, डेस्कटॉप पर या किसी अन्य निर्देशिका में) या तैयार-निर्मित फ़ाइल चुनें:

बैंक को भेजने के लिए तैयार भुगतान आदेशों पर सभी डेटा, उन्हें क्लाइंट-बैंक सिस्टम के माध्यम से भेजा जा सकता है। फ़ाइल को हिट करने वाले आदेशों के बारे में जानकारी देखने के लिए, एक "डिस्चार्ज रिपोर्ट" प्रदान की जाती है:

1 सी में क्लाइंट-बैंक से डेटा डाउनलोड करने के लिए, आपको पहले प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा और इसे सहेजना होगा। इसके बाद, यह फ़ाइल डाउनलोड फ़ाइल फ़ील्ड में चुनी गई है:

यह सत्यापित करने के लिए आवश्यक है कि सभी counterparties और दस्तावेज सही ढंग से पाए जाते हैं।

यदि 1 सी प्रतिद्वंद्वियों को नहीं ढूंढ सकता है जिसके लिए निर्वहन में डेटा है, तो इसे नए बनाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। फिर भी, प्रतिपक्ष पहले से ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसका विवरण बयान में संकेतित लोगों से अलग है।

आपको टेबल फ़ील्ड की जांच करने की भी आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें समायोजित किया जा सकता है। यदि सबकुछ ठीक से भरा हुआ है, तो आप "डाउनलोड" बटन दबा सकते हैं।

डेटा के सफल डाउनलोड की पुष्टि करता है। रसीद दस्तावेज़ के संदर्भ में उपस्थिति। यदि आप लिंक पर क्लिक करते हैं, तो दस्तावेज़ खुल जाएगा, आप विवरण, लेखांकन खातों और अन्य डेटा की शुद्धता की जांच कर सकते हैं।

इस लेख में, मैं आपको बताऊंगा कि 1 सी 8.3 लेखांकन 3.0 में बैंक स्टेटमेंट की कार्यक्षमता और बैंक-क्लाइंट के साथ विनिमय का उपयोग कैसे करें:

कार्यक्रम इंटरफ़ेस में बैंक दस्तावेज कहां हैं;
एक नया आउटगोइंग भुगतान आदेश कैसे बनाएं;
ग्राहक-बैंक के लिए भुगतान करने के लिए बिल अपलोड कैसे करें;
क्लाइंट-बैंक से निकालने और उन्हें विच्छेदन कैसे करें;
आउटगोइंग भुगतान के सफल भुगतान की पुष्टि कैसे डाउनलोड करें।

1 सी में निष्कर्षों के साथ एक अलग दिन के लिए काम की सामान्य योजना:

हम 1 सी में क्लाइंट बैंक से डाउनलोड करते हैं: कल के लिए आगमन और कल के आउटगोइंग पेमेंट्स (+ कमीशन) की पुष्टि करते हैं।
भुगतान आदेश बनाएं आपको आज भुगतान करने की आवश्यकता है।
(या प्रत्यक्ष बैंक प्रणाली का उपयोग करें)।

और इसलिए हर दिन या कोई अन्य अवधि।

इंटरफ़ेस में, बैंक स्टेटमेंट लॉग खंड "बैंक और कासा" में स्थित है:

एक नया आउटगोइंग भुगतान आदेश कैसे बनाएं

भुगतान आदेश - इसे बैंक को भेजने के लिए एक दस्तावेज, इसे मानक बैंकिंग के अनुसार मुद्रित किया जा सकता है। खाते के आधार पर दर्ज किया गया, माल और सेवाओं की प्राप्ति और अन्य दस्तावेज। सावधान रहें, दस्तावेज़ कोई तार नहीं बनाता है लेखांकन! वायरिंग श्रृंखला दस्तावेज़ 1 सी 8.3 में निम्नलिखित बनाता है - "वर्तमान खाते से लिखना"।

एक नया दस्तावेज़ बनाने के लिए, उपरोक्त अनुभाग के "भुगतान आदेश" लॉग पर जाएं और "बनाएं" बटन पर क्लिक करें। एक नए दस्तावेज़ का रूप खुलता है।

शुरू करने वाली पहली बात, - ऑपरेशन के प्रकार की पसंद। भविष्य के विश्लेषिकी की पसंद इस पर निर्भर करता है:

मुफ्त में 1 सी के लिए 267 वीडियो ट्यूटोरियल प्राप्त करें:

उदाहरण के लिए, "आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान" चुनें। इस प्रकार के भुगतान के लिए आवश्यक क्षेत्रों में से:

संगठन का संगठन और खाता हमारे संगठन का विवरण है।
प्राप्तकर्ता, अनुबंध और खाता - हमारे प्रतिपक्ष प्राप्तकर्ता का विवरण।
राशि, वैट दर, भुगतान असाइनमेंट।

सभी क्षेत्रों को भरने के बाद, विवरण के निर्देशों की शुद्धता की जांच करें।

1 सी में बैंक स्टेटमेंट के बारे में हमारा वीडियो:

1C से क्लाइंट-बैंक से भुगतान आदेश अपलोड करना

अगला चरण बैंक को नए भुगतान पर डेटा का हस्तांतरण है। आम तौर पर संगठनों में ऐसा लगता है: पूरे दिन के लिए, लेखाकार कई दस्तावेज बनाते हैं, और एक निश्चित समय पर, जिम्मेदार व्यक्ति बैंकिंग कार्यक्रम को अनलोडिंग भुगतान करता है। अनलोडिंग एक विशेष फ़ाइल के माध्यम से होती है - 1c_to_kl.txt।

अनलोड करने के लिए, भुगतान आदेश लॉग पर जाएं और अपलोड बटन पर क्लिक करें। विशेष प्रसंस्करण खुल जाएगा, जिसमें आपको संगठन और उसके खाते को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। उन तिथियों को निर्दिष्ट करने के बाद जिनके लिए आपको अनलोड करना होगा, और परिणामी फ़ाइल को सहेजने के लिए 1c_to_kl.txt:

"अनलोड" पर क्लिक करें, निम्न सामग्री के बाद फ़ाइल प्राप्त करें:

इसे क्लाइंट-बैंक में डाउनलोड करने की आवश्यकता है।

भुगतान की स्थापना, डाउनलोड और अनलोडिंग पर हमारा वीडियो:

लगभग कोई भी ग्राहक-बैंक kl_to_1c.txt प्रारूप फ़ाइल के अनलोडिंग का समर्थन करता है। इसमें चयनित अवधि के लिए आने वाले और आउटगोइंग भुगतान पर सभी डेटा शामिल हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट लॉग पर जाएं और "डाउनलोड करें" बटन पर क्लिक करें।

प्रसंस्करण में, संगठन, उसके खाते और फ़ाइल का स्थान चुनें (जिसे आपने क्लाइंट-बैंक से अनलोड किया था)। "निकालें से अद्यतन" पर क्लिक करें:

हम दस्तावेजों की एक सूची 1 सी 8.3 "निपटारे खाते में रसीद" और "वर्तमान खाते से लिखने" की एक सूची देखेंगे: इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों (के लिए)। जांच के बाद, यह "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करने के लिए पर्याप्त है - सिस्टम स्वचालित रूप से वांछित लेखांकन तारों के साथ सूची में आवश्यक दस्तावेज बन जाएगा।

यदि सिस्टम को टिन और बिल्ली निर्देशिका में नहीं मिला, तो यह एक नया बना देगा। सावधान रहें, शायद काउंटरपार्टी डेटाबेस में है, लेकिन उत्कृष्ट विवरण के साथ।
यदि आप उपयोग करते हैं, तो उन्हें सूची में भरना सुनिश्चित करें।
यदि बनाए गए दस्तावेज़ों में कोई खाता नहीं है, तो उनमें "काउंटरपार्टियों के साथ खाते" जानकारी के रजिस्टर में भरें। उन्हें एक प्रतिपक्ष या अनुबंध और सभी दस्तावेजों के लिए दोनों से पूछा जा सकता है।